Klasyfikacja dokumentów w systemie księgowym

Dowiedz się, które dokumenty są uwzględniane w rozliczeniu usług księgowych i jak prawidłowo przekazywać dokumenty do biura.

check_circle Dokumenty uwzględniane w rozliczeniu

Operacje handlowe

check FVZ – Faktura VAT zakup
check FVS – Faktura VAT sprzedaż
check FKZ – Faktura korygująca zakup
check FKS – Faktura korygująca sprzedaż
check FSW – Faktura walutowa VAT sprzedaż
check RUZ – Rachunek uproszczony zakupu
check RUS – Rachunek uproszczony sprzedaży
check RKZ – Rachunek korygujący zakupu
check RKS – Rachunek korygujący sprzedaży
check SPAR – Sprzedaż detaliczna

Import / Eksport

check DIM – Dokument importowy
check DEX – Dokument eksportowy
check IU – Import usług
check IUV – Import usług VAT

Operacje wewnątrzwspólnotowe

check WDT – Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
check WNT – Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
check FWN – Faktura wewnątrzwspólnotowego nabycia
check FWV – Faktura wewnętrzna VAT
check PWN – Przyjęcie wewnątrzwspólnotowego nabycia

Operacje finansowe

check RK – Raport kasowy
check RKW – Raport kasowy walutowy
check RZL – Rozliczenie zaliczki
check WB (PayPal, Revolut) – Wyciągi bankowe wprowadzane ręcznie

Dokumenty specjalne

check USZM – Ulga na złe długi sprzedaż zmniejszenie
check USZW – Ulga na złe długi sprzedaż zwiększenie
check UZZM – Ulga na złe długi zakup zmniejszenie
check UZZW – Ulga na złe długi zakup zwiększenie
check NO – Nota obciążeniowa
check MAG – Magazyn
check PZ – Przyjęcie zewnętrzne (każde przyjęcie liczymy jako 1 dokument)

Operacje księgowe

check DP (amortyzacja) – Dokumenty amortyzacji
check DP (RMK) – Rozliczenia międzyokresowe kosztów
check DP – Przeksięgowania i inne operacje księgowe (VAT, wyceny bilansowe, PCC, zaliczki CIT, zmiany udziałów, rozliczenia walutowe, kompensaty, rozliczenie sprzedaży detalicznej itp.)

Dokumenty kadrowo-sprawozdawcze

check RO – Raporty okresowe
check LP – Listy płac
check LUW – Listy ubezpieczeń wypadkowych
check PWS – Polecenia pojazdów służbowych

cancel Dokumenty nieuwzględniane w rozliczeniu

close KOMP – Dokumenty kompensaty
close DP (przeksięgowanie VAT) – Przeksięgowania VAT
close DP (kompensata) – Kompensaty automatyczne
close DS – Dokumenty specjalne
close WB / WBW – Wyciągi bankowe (liczone osobno jako transakcje 1:4)
close RKUR – Różnice kursowe
close Dokumenty systemowe, duplikaty i anulowane

send Przekazywanie dokumentów do biura rachunkowego

Adres e-mail

📩 acc@time-group.pl

Tytuł wiadomości:

Nazwa Firmy – za MM/RRRR

np. ABC Sp. z o.o. – za 08/2025

Struktura folderów

1️⃣ Koszty – faktury kosztowe, rachunki, dokumenty zakupu

2️⃣ Przychody – faktury sprzedaży (usługi i towary osobno)

3️⃣ Magazyn – dokumenty magazynowe (PW, RW, PZ, WZ)

4️⃣ Inne – dokumenty bankowe (WB), kasowe (KP, KW), noty, listy płac, delegacje

Wyciągi bankowe

📄 W formacie PDF oraz MT940

Termin dostarczenia

⌛ ⌛ Do 10. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni

(np. do 10/09/2025 należy dostarczyć dokumenty za 08/2025)

⚠️ Dokumenty przesłane po terminie powodują konieczność korekty deklaracji (koszt: 300 zł netto).

Przesłanie zaległych dokumentów z wcześniejszych miesięcy skutkuje ponownym przeliczeniem – zgodnie z cennikiem.

calculate Przykład rozliczenia

Przykład 1

Za lipiec 2025 klient przesłał 110 dokumentów i 100 transakcji bankowych (100 / 4 = 25).

Łącznie: 135 dokumentów → koszt 1800 zł.

Przykład 2

We wrześniu klient dosłał dodatkowe 20 faktur → razem 155 dokumentów.

Nowa stawka: 2500 zł → dopłata 700 zł.

Transakcje bankowe

Nie są liczone w taryfie zerowej i 6–50.

W pozostałych przypadkach stosuje się przelicznik 1:4 (100 transakcji = 25 dokumentów).